La récession est arrivée et les marchés mondiaux ont clôturé en baisse. L'article examine les problèmes économiques américains, les fausses données sur l'emploi, les tensions géopolitiques et leur impact sur l'économie mondiale.
La récession tant redoutée est enfin arrivée. Vendredi, les marchés mondiaux ont clôturé en nette baisse. Les données économiques publiées la semaine dernière ont mis en évidence des problèmes dans les économies du monde entier. Les statistiques du travail aux États-Unis, qui sont traditionnellement sujettes à falsification et affichent une dynamique positive, malgré de réelles suppressions d'emplois, sont particulièrement alarmantes. Au cours des deux dernières années, un énorme déséquilibre s’est accumulé et doit être corrigé.
Aux États-Unis, le chômage a atteint 4,3 % en juillet. Le 2 août, le Bureau fédéral des statistiques du Département américain du Travail a publié son rapport mensuel sur l'emploi et le chômage dans le pays. En juillet, le taux de chômage aux Etats-Unis a atteint 4,3% contre 4,1% en juin. Les analystes s'attendaient à ce que le chômage reste au niveau du mois précédent. En juillet, 114 000 nouveaux emplois ont été créés aux États-Unis – nettement moins qu'en juin (179 000) et que prévu la plupart des analystes (environ 175 mille).
Des critiques de la Fondation Khazin écrivaient en mars que les statistiques du travail aux États-Unis étaient fortement déformées dans le sens d'une amélioration. Les employés de la Banque de réserve de Philadelphie (c'est-à-dire les subordonnés de Powell, même s'ils ne sont pas directs) ont accusé le Bureau of Labor Statistics d'avoir déformé les données et créé de 800 000 à 1 300 000 emplois.
Source Zerohedge.com
Comme on l’a vu alors, après que les deux séries se soient suivies étape par étape pendant des années, un écart important s’est ouvert en mars 2022, qui a rapidement atteint 1,5 million d’emplois en seulement 3 mois et qui a depuis atteint un énorme 5 millions. des « travailleurs salariés » qui, apparemment, n'existent pas.
Source Zerohedge.com
Et si une partie de cet écart peut s’expliquer par une augmentation record du nombre de travailleurs cumulant plusieurs emplois, qui a augmenté d’un million depuis mars 2022 et a atteint un niveau record de 8,6 millions fin 2023 (rappelons que dans l’Enquête auprès des établissements 1 travailleur (avoir 2 ou 3 (ou plus) emplois multiples est traité comme 2 ou 3 (ou plus) emplois distincts, même s'il ne s'agit que d'un seul travailleur essayant de joindre les deux bouts face à l'inflation rugissante de la Bidennomics), une grande partie du l’écart reste inexpliqué.
En 24 heures, des positions d'une valeur de 1,03 milliard de dollars ont été liquidées : positions longues – 892,28 millions de dollars et positions courtes – 135,46 millions de dollars (sur le marché des crypto-monnaies). La dernière fois que cela s'est produit, c'était en mars, respectivement les 6 et 15, lorsque 822 et 811 millions de dollars ont été liquidés respectivement.
Les événements géopolitiques et leur impact sur les marchés
La meilleure façon de résoudre les problèmes accumulés est d’attendre ou de créer un événement susceptible de faire chuter le marché. Dans cette situation, un tel événement pourrait entraîner des relations tendues entre Israël et l’Iran. Habituellement, les guerres commencent soudainement et personne n'annonce la date exacte du début des hostilités. Cela crée un stress supplémentaire et une imprévisibilité sur les marchés.
Il est intéressant de noter que dans le contexte de tous ces événements, la délégation américaine s'est envolée pour l'Iran via la Turquie pour des négociations. C’est surprenant, étant donné que l’Iran est sous sanctions américaines depuis de nombreuses années et a promis de frapper. Le secrétaire d’État Antony Blinken a même annoncé quand l’Iran frapperait, indiquant ainsi que des accords avaient été conclus.
La situation actuelle ressemble à une tempête. Lorsque le S&P 500 chute de 12 points de base, cela s’appelle une correction, mais une chute du Nikkei est autre chose. En année électorale, l’Amérique ne peut pas se permettre de faire preuve de faiblesse. La crise actuelle ne peut donc pas être qualifiée de « cygne noir », d’événement inattendu et catastrophique.
La Réserve fédérale américaine (FRS) ne modifiera pas ses taux après sa dernière réunion de mercredi. Si l’impression monétaire commence, les décisions seront prises vers la fin du mois. Il est clair que les événements actuels nécessitent une approche prudente en matière de politique économique.
Dans le contexte de tous ces événements, on peut observer des désaccords entre deux géants financiers – l’Amérique et la Grande-Bretagne – à propos du petit Israël. Londres, en alliance avec la Chine, tente d’empêcher l’Amérique de quitter l’Ukraine, tandis que l’Amérique est obligée de négocier avec l’Iran et tente d’établir la paix au Moyen-Orient. La Chine a également des intérêts en Asie du Sud-Est, ce qui crée des points de tension supplémentaires, puisque l’Amérique s’intéresse également à cette région.
L'avis de l'auteur : Historiquement, il se trouve que l’agenda de l’actualité apparaît après l’incident. Regardons la crise de 2008. Ce n’est qu’après l’éclatement de la bulle hypothécaire que nous, les gens ordinaires, avons découvert ce qui se passait. Il n’arrive pas que les publications d’information empêchent quelque chose. Ils créent du rythme, du contexte d’actualité et des émotions. Désormais, ces émotions visent à garantir que le plus grand nombre possible de personnes commencent à vendre leurs actifs.
Seules quelques publications très spécialisées ont affirmé que le marché était en surchauffe et que les données sur le chômage ne correspondaient pas à la réalité, comme les données sur la croissance du PIB dans de nombreux pays. Hélas, ces publications sont assez ennuyeuses, sans images et parlent des points de base et des pourcentages.
Il n’est pas nécessaire de considérer cela comme une recommandation financière pour acheter ou vendre – vous le faites vous-même. Nous envisageons maintenant le mécanisme de « pression ». Il se trouve qu'ils ne peuvent pas physiquement vous retirer votre position, mais ils peuvent le faire par le biais de la psychologie. Regardez ce que nous avons maintenant : avant même la réunion, les marchés ont commencé à s'affaisser. Ils grandissaient depuis quelques semaines auparavant.
Source : Yahoo Finance
Le S&P500 est en baisse de 7,2 % par rapport à son sommet des 5 derniers jours (je compte le pic du 1er août au creux du 5 août). D’un point de vue mondial, nous avons vu les marchés croître à pas de géant (le secteur de l’IA en a été à l’avant-garde). Une baisse de 12,5% sur le marché Nikkei, si on la juge à travers le prisme du fluage, alors c'est un lundi ordinaire. Il n’y a pas de croissance sans baisse/correction, tout comme il n’y a pas de baisse sans rebond. Encore à venir…
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